TickerCode資料基準 2026年10月22日 12:05 · 更新 2026年10月22日 12:05 · 第1版
影響
中社債償還と新株資金の充当
見落としやすい点
本社債は無利息のため、繰上償還による利息負担の削減はありません。
償還額は。期末の現預金は、純資産はで、償還資金は第三者割当による新株式発行の調達資金の使途に含まれる。社債残高の解消だけでなく、新株式による資金調達も併せて見る必要がある。会社は本社債が無利息であり、期の連結業績への影響は軽微としている。
- 注意
- 償還資金は第三者割当による新株式の発行で調達した資金の使途に含まれており、社債返済と株式による資金調達を併せて捉える必要があります。
次に確かめる点
- 期第四半期の累計決算で、償還後の社債残高・現預金と第三者割当による資金の反映を確認する。
- 「付お知らせ」に掲げた資金使途のうち、償還以外の項目の進捗を後続の開示で確認する。
開示（1件）
1.第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還に関するお知らせ
その他2026年10月22日 12:00開示本文を読む →
- 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還に関するお知らせ：当社は、本日、2026年10月22日に、2026年10月５日付「第３回新株予約権の取得・消却及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還（予定）並びに資金使途の変更並びに第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行に関するお知らせ」（以下「10月５日付お知らせ」といいます。）で公表いたしました、当社発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の繰上償還を行い、完済いたしましたため、お知らせいたします。
- １. 社債償還の概要：当社は、2025年５月23日付「第三者割当による第３回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当契約の締結に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、2028年６月９日を償還期日として、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対し、本新株予約権付社債300,000,000円を発行しておりましたが、この度、当該本新株予約権付社債の全額を繰上償還いたしました。
- なお、本件は、「10月５日付お知らせ」にて公表した、第三者割当による新株式の発行による調達資金の使途に含まれております。
- ２. 今後の業績に与える影響について：本新株予約権付社債は無利息であり、2027年８月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還に関するお知らせ2026-10-22