TickerCode資料基準 2026年10月13日 18:40 · 更新 2026年10月13日 18:40 · 第1版
影響
小ファンド分配の告知
見落としやすい点
分配金は受取配当金等の収入を中心に支払われ、ファンド元本からの支払いではない一方、投資家の購入時の基準価額によっては一部または全部が特別分配金に該当する場合があります。
本件は、当社子会社のSBI アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの分配金に関する開示です。今回の分配金は前回より増額し、設定来累計はです。現在の分配金落ち前基準価額に対する今回分配金の年率換算はです。
- 注意
- 各決算時の分配を目指す方針ですが、毎決算時の分配金の支払いは保証されていません。
開示（1件）
1.『ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』第11回分配金150円のお知らせ
配当2026年10月13日 18:30開示本文を読む →
- 『ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』第11回分配金150円のお知らせ：当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定し、運用を行っております「ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）につきまして、本日の決算で第11回分配金が前回より増額となり、1万口当たり150円となりましたのでお知らせいたします。
- 本ファンドは、主として日本株式に投資し、企業の配当水準に着目することで、配当収入を中心としたインカムゲインの確保を図るとともに、中長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。
- 今回の分配により、設定来の分配金累計は1,490円となりました。
- また、2026年10月13日現在の分配金落ち前基準価額17,819円に対する今回の分配金は、年率換算で3.37％に相当します。
- 今回の分配金は、本ファンドの受取配当金等の収入を中心に支払われるもので、ファンドの元本から支払われるものではありませんが、投資家の皆さまのご購入時の基準価額によっては、一部または全部が特別分配金※1に該当する場合がありますので、ご留意ください。
- 2026年10月13日現在の基準価額は17,669円で、分配金再投資ベースの設定来の運用実績※2は+97.68％となり、同期間の配当込み TOPIX（東証株価指数）の86.92％を10.76ポイント上回る成績となっています。
- こうした低コストに加え、安定した分配実績と基準価額の着実な成長が評価され、投資家の皆さまのご支持をいただいております。
- その結果、本ファンドと年1回決算型の純資産総額は、2026年4月9日に合計2,000億円を突破し、わずか約半年で2026年10月6日に合計2,500億円に到達いたしました。
- 今後も、配当収入を中心とした年4回の決算時の分配金のお支払い※4および基準価額の成長を通じて、ファンドの投資成果を投資家の皆さまへ還元していくことを目指してまいります。
- 以上：※4：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。