TickerCode資料基準 2026年10月19日 15:42 · 更新 2026年10月19日 15:42 · 第1版
影響
中純資産比の短期借入
見落としやすい点
いずれも無担保で、借入日は、弁済期限はです。
今回の借入額はとです。時点の純資産・現預金に対する比率は、がそれぞれ・、が・です。当社は必要な運転資金の確保と資金調達基盤の強化を目的に挙げ、期の当社業績への影響は軽微と見込んでいます。
- 注意
- 財務制限条項には、連結純資産を期末の連結純資産の相当額に維持する条件、契約によっては前年同期の連結純資産の以上に維持する条件、連結経常損益を連続して損失にしない条件が含まれます。
次に確かめる点
- までの返済状況や借換えの有無を、会社の追加開示で確認する。
- 次の期 第四半期決算（〜の累計）で、借入後の現預金と有利子負債の状況を確認する。
- 借入金利や利息負担が今後の開示で示されるか確認する。
開示（1件）
1.財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施について
その他2026年10月19日 15:30開示本文を読む →
- 財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施について：当社は、財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入を実施いたしましたので、お知らせいたします。
- １．本借入を実施する理由：当社グループの必要な運転資金を確保するとともに、安定的な資金調達基盤を構築し、財務基盤の一層の強化を図ることを目的として、本借入を実施するものです。
- （８）財務制限条項：① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を2022年１月期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額に維持すること。
- また、契約によっては、前年同期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上に維持すること。
- ② 各年度の決算期における（当該期を含む）連結損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失にならないようにすること。
- ３．今後の見通し：本契約による2027年１月期の当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入の実施について2026-10-19