資料基準 2026年10月28日 16:01· 更新 16:01· 第1版
影響
中短期借入の純資産比と返済負担
見落としやすい点
違約金収入は、貸主都合により閉店とした当社中途解約店舗の貸主からのもので、特別利益として計上見込み。
期末の純資産に対し、借入額は、現預金に対してに相当する。借入は運転資金向けで、返済期限は、利息は短期プライムレート＋であり、借入実行残高は。違約金収入は期第1四半期の特別利益に計上見込みで、会社は通期業績への影響を軽微としつつ精査中としているため、業績予想の修正有無も確認点となる。
- 本業
- 期通期は売上、営業利益で、営業赤字だった。
次に確かめる点
- 返済期限の後、次の期第1四半期決算で借入残高と現預金を確認する。
- 次の期第1四半期決算（〜累計）で、の特別利益計上と通期業績予想の修正有無を確認する。
開示（2件）
1.当座貸越契約に基づく資金の借入に関するお知らせ
その他2026年10月28日 15:40開示本文を読む →
- 当座貸越契約に基づく資金の借入に関するお知らせ：当社は、2026年10月19日に株式会社千葉銀行との当座貸越契約（貸付限度額400,000千円）に基づく200,000千円の借入を申し込むことを決定いたしましたのでお知らせいたします（借入実行残高300,000千円）。
- ２．業績に与える影響：短期の当座借入金であり、当該借入による2027年８月期の業績への影響は軽微であると考えますが、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
1.借入の概要
- (3)借入実行日
- (4)借入金額及び返済期日
- (5)利息
- (7)その他
2.特別利益（違約金収入）の計上見込みに関するお知らせ
その他2026年10月28日 15:40開示本文を読む →
- 特別利益（違約金収入）の計上見込みに関するお知らせ：当社は、2027年８月期第１四半期連結会計期間（2026年９月１日～2026年11月30日）において、特別利益（違約金収入）を計上する見込みとなりましたのでお知らせいたします。
- １．特別利益の内容：貸主都合により閉店とした当社中途解約店舗の貸主からの違約金収入5,191千円を2027年８月期第１四半期連結会計期間の特別利益に計上する見込みです。
- ２．業績に与える影響：上記の特別利益につきましては、2027年８月期の業績に与える影響は軽微と見込まれますが現在精査中であり、業績予想の修正が必要な場合には速やかに開示いたします。
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 当座貸越契約に基づく資金の借入に関するお知らせ2026-10-28
- 特別利益（違約金収入）の計上見込みに関するお知らせ2026-10-28