TickerCode資料基準 2026年10月23日 12:38 · 更新 2026年10月23日 12:38 · 第1版
影響
中社債発行と資金使途
見落としやすい点
利払いは毎年およびで、償還期限まで続く契約です。
発行額は、、で、直近に発表された期中間期末の純資産、現預金を踏まえ、発行後の資金と負債の推移が焦点となる。利率は、、で、償還期限は、、となる。資金使途は社債償還資金、借入金返済資金、運転資金であり、既存債務の返済分と運転資金への配分によって、有利子負債や現預金の変化は異なる可能性がある。
次に確かめる点
- 払込期日後、次に発表される期の累計決算で、現預金と有利子負債がどう動くか。
- 社債償還・借入金返済・運転資金への充当状況と営業キャッシュ・フローを、次に発表される期の累計決算で確認する。
開示（1件）
1.無担保社債発行に関するお知らせ
その他2026年10月23日 12:30開示本文を読む →
- 無担保社債発行に関するお知らせ：当社は、2026年10月8日開催の当社取締役会決議に基づき、本日、第20回、第21回および第22回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。
- 記：（1）最終償還：本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。
- （2）買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- （1）株式会社格付投資情報センターＡＡ－
- （2）株式会社日本格付研究所ＡＡ
| 項目 | 第20回 |
|---|---|
| 15.利払日 |
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 無担保社債発行に関するお知らせ2026-10-23