資料基準 2026年11月4日 16:12· 更新 16:12· 第1版
影響
大純資産に対する調達規模
見落としやすい点
次に発表される期第四半期（中間期）の累計対象期間は払込日より前で、今回の資金の反映は含まれません。
払込完了により、普通株式の発行でを調達し、これは時点の純資産のに相当します。発行株式は発行済株式（決算時点）の、新株予約権の潜在株式は同じ分母のに当たり、新株予約権発行分は払込済みです。新株予約権行使分は今後の行使による調達額で、割当先はCVI Investments, Inc.、行使価額は、行使請求期間はからまでです。株価（時点）はで、発行価額を上回り、新株予約権の行使価額を下回ります。
次に確かめる点
- 新株予約権の実際の行使株数と資金受領は、行使請求期間からまでの適時開示で確認する。
- 払込後の現預金・純資産は、期第四半期（〜）決算の期末値で確認する。
開示（2件）
1.株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ
その他2026年11月4日 15:30開示本文を読む →
株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ：当社は、2026年10月19日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日開催の取締役会において、米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.（以下「割当先」という。）との間でのEquity Program Agreementに基づく第４回目発行として、割当先に対する第三者割当による新株式（以下「本普通株式」という。）及びステラファーマ株式会社第８回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行（以下「第４回第三者割当」という。）を行うことを決議しておりましたが、この度、第４回第三者割当につきまして、所定の払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.第4回第三者割当に係る本普通株式発行の概要
- ① 払込期日
- ② 発行新株式数
- ③ 発行価額
- ④ 調達資金の額
2.第4回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要
- ① 割当日
- ② 新株予約権の総数
- ③ 発行価額
- ④ 当該発行による潜在株式数
- ⑤ 資金調達の額
- (内訳)新株予約権発行分
- 新株予約権行使分
- ⑥ 行使価額
- ⑦ 行使請求期間
2.第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（新株式）
その他2026年11月4日 15:30開示本文を読む →
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ2026-11-04
- 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（新株式）2026-11-04