TickerCode資料基準 2026年10月23日 18:28 · 更新 2026年10月23日 18:28 · 第1版
影響
中借入規模と純資産維持条件
見落としやすい点
契約の弁済期限はですが、実際の借入期間はカ月毎の更新です。
借入額は、期末の現預金に対して、最新四半期末の純資産に対してに当たります。財務制限条項は、期決算及び直前決算期の純資産の部の金額のいずれか高い金額の以上を維持する内容です。会社は本借入の実行による期の業績への影響を軽微としていますが、借入継続と財務制限条項の遵守が今後の確認点です。
開示（1件）
1.財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について
その他2026年10月23日 18:00開示本文を読む →
- 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について：当社は、2026年９月28日開催の取締役会において、以下のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行うことについて決議いたしました。
- 本日、当金銭消費貸借契約より資金の借入を決定致しましたので、お知らせいたします。
- １．財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由：機動的かつ安定的な資金調達により、財務基盤の安定化を図るため。
- ３．金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容：純資産の部の金額を2026年３月期決算及び直前決算期における純資産の部の金額のいずれか高い金額の70%以上に維持すること。
- ７．今後の見通し：本借入の実行による2027年３月期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。
2.金銭消費貸借契約の内容
- (1)債務の元本総額
- (3)金銭消費貸借契約の締結日
- (4)弁済期限
5.本借入の内容
- (5)借入期間
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について2026-10-23