資料基準 2026年10月28日 16:16· 更新 16:16· 第1版
影響
中運転資金枠の拡大
見落としやすい点
株式会社三井住友銀行による為替戦略の支援は、提案・助言のサポート予定であり、資金供給とは別の内容です。
年末の純資産に対し、株式会社三井住友銀行の極度額は、株式会社りそな銀行の極度額はに相当します。株式会社三井住友銀行の当座借越枠は従来のに拡大し、りそな銀行とのコミットメントラインは更新されます。両者は借入枠で実際の借入残高とは別で、金利は基準金利＋スプレッド、会社は期の業績への影響を軽微としています。
- 注意
- 株式会社三井住友銀行は金利水準の見直しを適切と判断した一方、両契約の金利条件は基準金利＋スプレッドと記載されています。
次に確かめる点
- 株式会社三井住友銀行の当座借越契約はからまで。契約開始後の決算で、利用額と有利子負債の推移を確認する。
- 株式会社りそな銀行のコミットメントラインはからまで。今後の決算で利用状況を確認する。
- 金利の見直し後に支払利息がどう推移するか、以後の決算で確認する。
開示（2件）
1.資金の借入（コミットメントライン契約の更新）に関するお知らせ
その他2026年10月28日 16:00開示本文を読む →
- 資金の借入（コミットメントライン契約の更新）に関するお知らせ：当社は、2026年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入に関する内容を決議いたしましたので、お知らせいたします。
- １．目的：当社は安定的な運転資金の確保を目的として、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、同契約につき、今後の更なる運転資金の安定的な確保や中長期戦略への支援に向け協議を続けておりました。
- その結果、同契約を更新することが適切であると判断し、同行からは引き続き持続的な成長支援や為替戦略の支援やサポートを頂く予定です。
- ３．業績への影響：本件による2027年４月期の業績に与える影響は軽微であります。
2.コミットメントライン契約の内容
- 極度額
- 契約締結日
- 借入実行日
- 契約期間
2.資金の借入（極度額の拡大）に関するお知らせ
その他2026年10月28日 16:00開示本文を読む →
- 資金の借入（極度額の拡大）に関するお知らせ：当社は、2026年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入に関する内容を決議いたしましたので、お知らせいたします。
- １．目的：当社は安定的な運転資金の確保を目的として、株式会社三井住友銀行と当座借越契約を締結しておりましたが、同契約が2026年11月２日期限で終了する中で、今後の更なる運転資金の安定的な確保や中長期戦略への支援など、資金調達方法につき協議を続けておりました。
- その結果、事業拡大が続く中、極度額を２倍に拡大し、金利水準の見直しを行うことが適切であると判断いたしました。
- また同行からは持続的な成長支援だけでなく、当社グループの為替戦略における提案・助言のサポートも頂く予定です。
- ３．業績への影響：本件による2027年４月期の業績に与える影響は軽微であります。
2.当座借越契約の内容
- 極度額
- 契約締結日
- 借入実行日
- 契約期間
表の値は開示本文から取り、金額は億円などに直しています。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 資金の借入（コミットメントライン契約の更新）に関するお知らせ2026-10-28
- 資金の借入（極度額の拡大）に関するお知らせ2026-10-28